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基金

基金市值是指上市LOF基金、ETF基金和封闭式基金在场内的实时交易价格,它受供求关系的影响不断变化,但总是围绕上个交易日的基金净值上下波动。基金最新净值是指上个交易日每一基金单位代表的基金资产的价格,它的计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

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